ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月18日 至 2015年10月19日 | 自 2015年10月20日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 1,385,118 | 1,828,175 |
| 営業収益合計 | 1,385,131 | 1,828,178 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 10,485 | 11,570 |
| 委託者報酬 | 343,830 | 378,477 |
| その他費用 | 1,789 | 1,996 |
| 営業費用合計 | 356,104 | 392,043 |
| 全事業営業利益 | 1,029,027 | 1,436,135 |
| 当期経常利益 | 1,029,027 | 1,436,135 |
| 四半期純利益 | 1,029,027 | 1,436,135 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,349,403 | 6,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,259,724 | 3,979,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,576,304 | 374,782 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,576,304 | 374,782 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,994 | 84,834 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 922,994 | 84,834 |
| 分配金 | － | － |
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