ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 345,643 | 472,906 |
| 親投資信託受益証券 | 29,683,178 | 49,501,218 |
| 流動資産計 | 30,028,821 | 49,974,124 |
| 資産の部合計 | 30,028,821 | 49,974,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,984 | 6,799 |
| 未払委託者報酬 | 195,490 | 222,256 |
| その他未払費用 | 1,074 | 1,190 |
| 流動負債計 | 202,548 | 230,245 |
| 負債の部合計 | 202,548 | 230,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,847,037 | 41,515,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,979,236 | 8,228,029 |
| （分配準備積立金） | 1,543,643 | 1,447,081 |
| 元本等合計 | 29,826,273 | 49,743,879 |
| 純資産の部合計 | 29,826,273 | 49,743,879 |
| 負債・純資産合計 | 30,028,821 | 49,974,124 |
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