ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月19日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,363,092 | 1,080,122 |
| 営業収益合計 | 1,363,095 | 1,080,122 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1 |
| 受託者報酬 | 5,586 | 6,799 |
| 委託者報酬 | 182,987 | 222,256 |
| その他費用 | 922 | 1,190 |
| 営業費用合計 | 189,495 | 230,246 |
| 全事業営業利益 | 1,173,600 | 849,876 |
| 当期経常利益 | 1,173,600 | 849,876 |
| 四半期純利益 | 1,173,600 | 849,876 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,559 | 19,658 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,979,236 | 8,228,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,400 | 3,679,643 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 251,400 | 3,679,643 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,686 | 261,068 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,686 | 261,068 |
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