ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年10月18日 至 2018年4月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,080,122 | -1,185,659 |
| 営業収益合計 | 1,080,122 | -1,185,659 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1 | － |
| 受託者報酬 | 6,799 | 8,513 |
| 委託者報酬 | 222,256 | 278,270 |
| その他費用 | 1,190 | 1,518 |
| 営業費用合計 | 230,246 | 288,301 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 849,876 | -1,473,960 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 849,876 | -1,473,960 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 849,876 | -1,473,960 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 19,658 | 233,526 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,846,627 | 6,357,019 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,679,643 | 1,200,757 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,679,643 | 1,200,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,068 | 2,982,879 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 261,068 | 2,982,879 |
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