ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,555 | 485,525 |
| 親投資信託受益証券 | 29,289,554 | 33,717,160 |
| 未収入金 | － | 21,426 |
| 流動資産計 | 29,639,109 | 34,224,111 |
| 資産の部合計 | 29,639,109 | 34,224,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 10,343 |
| 未払受託者報酬 | 6,385 | 7,062 |
| 未払委託者報酬 | 209,000 | 230,560 |
| その他未払費用 | 1,103 | 1,256 |
| 流動負債計 | 216,488 | 249,221 |
| 負債の部合計 | 216,488 | 249,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,619,815 | 22,512,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,802,806 | 11,461,908 |
| （分配準備積立金） | 2,124,968 | 7,202,055 |
| 元本等合計 | 29,422,621 | 33,974,890 |
| 純資産の部合計 | 29,422,621 | 33,974,890 |
| 負債・純資産合計 | 29,639,109 | 34,224,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
