ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月18日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 313,831 | 6,538,428 |
| 営業収益合計 | 313,831 | 6,538,428 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,228 | 13,753 |
| 委託者報酬 | 432,794 | 449,597 |
| その他費用 | 2,284 | 2,419 |
| 営業費用合計 | 448,306 | 465,769 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -134,475 | 6,072,659 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -134,475 | 6,072,659 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -134,475 | 6,072,659 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 204,875 | 345,281 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,802,806 | 11,461,908 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 698,027 | 631,755 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 698,027 | 631,755 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,488 | 700,031 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,727,488 | 700,031 |
| 分配金 | － | － |
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