ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月20日 至 2021年10月18日 | 自 2021年10月19日 至 2022年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,538,428 | 10,637,911 |
| 営業収益合計 | 6,538,428 | 10,637,911 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 25 |
| 受託者報酬 | 13,753 | 22,758 |
| 委託者報酬 | 449,597 | 742,062 |
| その他費用 | 2,419 | 4,112 |
| 営業費用合計 | 465,769 | 768,957 |
| 全事業営業利益 | 6,072,659 | 9,868,954 |
| 当期経常利益 | 6,072,659 | 9,868,954 |
| 四半期純利益 | 6,072,659 | 9,868,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 345,281 | 316,196 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,461,908 | 27,866,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,755 | 8,081,767 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 631,755 | 8,081,767 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 700,031 | 1,230,260 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 700,031 | 1,230,260 |
| 分配金 | － | － |
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