ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,682 | 943,485 |
| 親投資信託受益証券 | 62,883,506 | 67,126,200 |
| 流動資産計 | 63,804,188 | 68,069,685 |
| 資産の部合計 | 63,804,188 | 68,069,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,963 | 13,808 |
| 未払委託者報酬 | 422,233 | 450,229 |
| その他未払費用 | 2,366 | 2,513 |
| 流動負債計 | 437,562 | 466,550 |
| 負債の部合計 | 437,562 | 466,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,500,453 | 37,509,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,866,173 | 30,093,245 |
| （分配準備積立金） | 16,284,490 | 16,251,620 |
| 元本等合計 | 63,366,626 | 67,603,135 |
| 純資産の部合計 | 63,366,626 | 67,603,135 |
| 負債・純資産合計 | 63,804,188 | 68,069,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
