ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 485,525 | 777,234 |
| 親投資信託受益証券 | 33,717,160 | 59,603,721 |
| 未収入金 | 21,426 | 376,138 |
| 流動資産計 | 34,224,111 | 60,757,093 |
| 資産の部合計 | 34,224,111 | 60,757,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,343 | 362,379 |
| 未払受託者報酬 | 7,062 | 9,795 |
| 未払委託者報酬 | 230,560 | 319,829 |
| その他未払費用 | 1,256 | 1,746 |
| 流動負債計 | 249,221 | 693,749 |
| 負債の部合計 | 249,221 | 693,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,512,982 | 36,445,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,461,908 | 23,618,311 |
| （分配準備積立金） | 7,202,055 | 7,077,183 |
| 元本等合計 | 33,974,890 | 60,063,344 |
| 純資産の部合計 | 33,974,890 | 60,063,344 |
| 負債・純資産合計 | 34,224,111 | 60,757,093 |
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