ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 349,555 | 456,355 |
| 親投資信託受益証券 | 29,289,554 | 29,912,683 |
| 未収入金 | － | 7,819 |
| 流動資産計 | 29,639,109 | 30,376,857 |
| 資産の部合計 | 29,639,109 | 30,376,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,986 |
| 未払受託者報酬 | 6,385 | 6,691 |
| 未払委託者報酬 | 209,000 | 219,037 |
| その他未払費用 | 1,103 | 1,163 |
| 流動負債計 | 216,488 | 228,877 |
| 負債の部合計 | 216,488 | 228,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,619,815 | 22,751,263 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,802,806 | 7,396,717 |
| （分配準備積立金） | 2,124,968 | 1,992,735 |
| 元本等合計 | 29,422,621 | 30,147,980 |
| 純資産の部合計 | 29,422,621 | 30,147,980 |
| 負債・純資産合計 | 29,639,109 | 30,376,857 |
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