ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,423,233 | 2,089,195 |
| 営業収益合計 | -3,423,233 | 2,089,195 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,843 | 6,691 |
| 委託者報酬 | 223,794 | 219,037 |
| その他費用 | 1,181 | 1,163 |
| 営業費用合計 | 231,818 | 226,891 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,655,051 | 1,862,304 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,655,051 | 1,862,304 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -3,655,051 | 1,862,304 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 240,857 | 115,813 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,802,806 | 7,396,717 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 587,279 | 214,818 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 587,279 | 214,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,573,117 | 367,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,573,117 | 367,398 |
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