ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月18日 至 2019年4月17日 | 自 2019年10月18日 至 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,035,697 | -3,423,233 |
| 営業収益合計 | 5,035,697 | -3,423,233 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,676 | 6,843 |
| 委託者報酬 | 218,450 | 223,794 |
| その他費用 | 1,169 | 1,181 |
| 営業費用合計 | 226,295 | 231,818 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,809,402 | -3,655,051 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,809,402 | -3,655,051 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,809,402 | -3,655,051 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,351 | 240,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,171,617 | 2,289,871 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,262 | 587,279 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 597,262 | 587,279 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,278 | 1,573,117 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,278 | 1,573,117 |
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