ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月17日 | 2020年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 402,068 | 348,875 |
| 親投資信託受益証券 | 34,930,098 | 25,890,499 |
| 流動資産計 | 35,332,166 | 26,239,374 |
| 資産の部合計 | 35,332,166 | 26,239,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,410 | 6,843 |
| 未払委託者報酬 | 242,424 | 223,794 |
| その他未払費用 | 1,305 | 1,181 |
| 流動負債計 | 251,139 | 231,818 |
| 負債の部合計 | 251,139 | 231,818 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,909,410 | 23,717,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,171,617 | 2,289,871 |
| （分配準備積立金） | 2,777,539 | 2,178,849 |
| 元本等合計 | 35,081,027 | 26,007,556 |
| 純資産の部合計 | 35,081,027 | 26,007,556 |
| 負債・純資産合計 | 35,332,166 | 26,239,374 |
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