ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月17日 | 2023年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,682 | 1,091,642 |
| 親投資信託受益証券 | 62,883,506 | 70,881,560 |
| 未収入金 | － | 1,679,844 |
| 流動資産計 | 63,804,188 | 73,653,046 |
| 資産の部合計 | 63,804,188 | 73,653,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,720,023 |
| 未払受託者報酬 | 12,963 | 15,779 |
| 未払委託者報酬 | 422,233 | 514,591 |
| その他未払費用 | 2,366 | 2,871 |
| 流動負債計 | 437,562 | 2,253,264 |
| 負債の部合計 | 437,562 | 2,253,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,500,453 | 37,521,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,866,173 | 33,877,929 |
| （分配準備積立金） | 16,284,490 | 20,120,085 |
| 元本等合計 | 63,366,626 | 71,399,782 |
| 純資産の部合計 | 63,366,626 | 71,399,782 |
| 負債・純資産合計 | 63,804,188 | 73,653,046 |
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