ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月17日 | 2024年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,091,642 | 1,137,893 |
| 親投資信託受益証券 | 70,881,560 | 76,643,634 |
| 未収入金 | 1,679,844 | 25,474 |
| 流動資産計 | 73,653,046 | 77,807,001 |
| 資産の部合計 | 73,653,046 | 77,807,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,720,023 | 27,384 |
| 未払受託者報酬 | 15,779 | 16,290 |
| 未払委託者報酬 | 514,591 | 530,961 |
| その他未払費用 | 2,871 | 2,979 |
| 流動負債計 | 2,253,264 | 577,614 |
| 負債の部合計 | 2,253,264 | 577,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,521,853 | 37,940,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,877,929 | 39,288,854 |
| （分配準備積立金） | 20,120,085 | 23,542,248 |
| 元本等合計 | 71,399,782 | 77,229,387 |
| 純資産の部合計 | 71,399,782 | 77,229,387 |
| 負債・純資産合計 | 73,653,046 | 77,807,001 |
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