純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年10月17日現在 金 額 (円)	2024年4月17日現在 金 額 (円)
負債合計		2,170,666	6,500
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年10月17日現在 金 額 (円)2024年4月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金17,965,28922,869,288コール・ローン5,478,776884,097国債証券490,372,539475,528,397特殊債券207,672,983198,305,645未収利息11,069,91510,306,386前払費用715,468-流動資産合計733,274,970707,893,813資産合計733,274,970707,893,813負債の部流動負債派生商品評価勘定-6,500未払解約金2,170,666-流動負債合計2,170,6666,500負債合計2,170,6666,500純資産の部元本等元本※1293,772,834274,575,317剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)437,331,470433,311,996元本等合計731,104,304707,887,313純資産合計731,104,304707,887,313負債純資産合計733,274,970707,893,813注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/10 9:19

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	290,292
追加型株式投資信託	797	28,895,262
株式投資信託 合計	884	29,185,555
単位型公社債投資信託	98	177,125
追加型公社債投資信託	14	1,477,602
公社債投資信託 合計	112	1,654,727
総合計	996	30,840,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87290,292追加型株式投資信託79728,895,262株式投資信託 合計88429,185,555単位型公社債投資信託98177,125追加型公社債投資信託141,477,602公社債投資信託 合計1121,654,727総合計99630,840,282

2024/07/10 9:19

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間4.6第2計算期間4.7第3計算期間5.4第4計算期間12.0第5計算期間△18.0第6計算期間18.6第7計算期間△0.9第8計算期間21.1第9計算期間18.3第10計算期間6.62023年10月18日～ 2024年4月17日2.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・インドネシア・ルピア債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,698,361	5.03
純資産総額		709,826,933	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券474,834,03166.89内 インドネシア474,834,03166.89特殊債券199,294,54128.08内 インドネシア199,294,54128.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)35,698,3615.03純資産総額709,826,933100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2024/07/10 9:19

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		535,374	0.75
純資産総額		71,141,997	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券70,606,62399.25内 日本70,606,62399.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)535,3740.75純資産総額71,141,997100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/07/10 9:19

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/07/10 9:19

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年10月17日)21,284,69021,284,6901.04551.0455第2計算期間末 (2015年10月19日)26,075,42526,075,4251.09491.0949第3計算期間末 (2016年10月17日)29,826,27329,826,2731.15401.1540第4計算期間末 (2017年10月17日)43,554,00343,554,0031.29211.2921第5計算期間末 (2018年10月17日)26,569,21426,569,2141.06001.0600第6計算期間末 (2019年10月17日)35,081,02735,081,0271.25701.2570第7計算期間末 (2020年10月19日)29,422,62129,422,6211.24571.2457第8計算期間末 (2021年10月18日)33,974,89033,974,8901.50911.5091第9計算期間末 (2022年10月17日)63,366,62663,366,6261.78501.78502023年4月末日67,850,377-1.8087-5月末日70,331,752-1.8724-6月末日73,502,639-1.9524-7月末日71,858,067-1.9005-8月末日73,895,896-1.9361-9月末日74,467,487-1.9418-第10計算期間末 (2023年10月17日)71,399,78271,399,7821.90291.902910月末日69,990,299-1.8556-11月末日73,460,515-1.9314-12月末日69,875,972-1.8788-2024年1月末日71,833,785-1.9223-2月末日72,526,723-1.9713-3月末日72,320,599-1.9706-4月末日71,141,997-1.9611-

2024/07/10 9:19

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/07/10 9:19