- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/18-2024/10/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間末 (2015年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (2016年10月17日) | 29,826,273 | 29,826,273 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第4計算期間末 (2017年10月17日) | 43,554,003 | 43,554,003 | 1.2921 | 1.2921 |
| 第5計算期間末 (2018年10月17日) | 26,569,214 | 26,569,214 | 1.0600 | 1.0600 |
| 第6計算期間末 (2019年10月17日) | 35,081,027 | 35,081,027 | 1.2570 | 1.2570 |
| 第7計算期間末 (2020年10月19日) | 29,422,621 | 29,422,621 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第8計算期間末 (2021年10月18日) | 33,974,890 | 33,974,890 | 1.5091 | 1.5091 |
| 第9計算期間末 (2022年10月17日) | 63,366,626 | 63,366,626 | 1.7850 | 1.7850 |
| 2023年4月末日 | 67,850,377 | - | 1.8087 | - |
| 5月末日 | 70,331,752 | - | 1.8724 | - |
| 6月末日 | 73,502,639 | - | 1.9524 | - |
| 7月末日 | 71,858,067 | - | 1.9005 | - |
| 8月末日 | 73,895,896 | - | 1.9361 | - |
| 9月末日 | 74,467,487 | - | 1.9418 | - |
| 第10計算期間末 (2023年10月17日) | 71,399,782 | 71,399,782 | 1.9029 | 1.9029 |
| 10月末日 | 69,990,299 | - | 1.8556 | - |
| 11月末日 | 73,460,515 | - | 1.9314 | - |
| 12月末日 | 69,875,972 | - | 1.8788 | - |
| 2024年1月末日 | 71,833,785 | - | 1.9223 | - |
| 2月末日 | 72,526,723 | - | 1.9713 | - |
| 3月末日 | 72,320,599 | - | 1.9706 | - |
| 4月末日 | 71,141,997 | - | 1.9611 | - |
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