有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年10月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 平成26年10月末日 | 22,575,370 | - | 1.1088 | - |
| 11月末日 | 25,278,120 | - | 1.2312 | - |
| 12月末日 | 25,092,980 | - | 1.2026 | - |
| 平成27年1月末日 | 29,287,164 | - | 1.2634 | - |
| 2月末日 | 25,236,514 | - | 1.2541 | - |
| 3月末日 | 23,817,941 | - | 1.2075 | - |
| 4月末日 | 24,520,293 | - | 1.1833 | - |
| 5月末日 | 24,922,009 | - | 1.1916 | - |
| 6月末日 | 20,770,108 | - | 1.1614 | - |
| 7月末日 | 25,512,808 | - | 1.1545 | - |
| 8月末日 | 23,248,943 | - | 1.0519 | - |
| 9月末日 | 21,858,569 | - | 0.9556 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 10月末日 | 26,035,411 | - | 1.0920 | - |
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