- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/19-2022/10/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間末 (2015年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (2016年10月17日) | 29,826,273 | 29,826,273 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第4計算期間末 (2017年10月17日) | 43,554,003 | 43,554,003 | 1.2921 | 1.2921 |
| 第5計算期間末 (2018年10月17日) | 26,569,214 | 26,569,214 | 1.0600 | 1.0600 |
| 第6計算期間末 (2019年10月17日) | 35,081,027 | 35,081,027 | 1.2570 | 1.2570 |
| 第7計算期間末 (2020年10月19日) | 29,422,621 | 29,422,621 | 1.2457 | 1.2457 |
| 第8計算期間末 (2021年10月18日) | 33,974,890 | 33,974,890 | 1.5091 | 1.5091 |
| 2021年10月末日 | 33,553,849 | - | 1.4908 | - |
| 11月末日 | 33,488,280 | - | 1.4838 | - |
| 12月末日 | 33,955,918 | - | 1.4998 | - |
| 2022年1月末日 | 49,047,338 | - | 1.5077 | - |
| 2月末日 | 56,123,038 | - | 1.5170 | - |
| 3月末日 | 58,635,163 | - | 1.5909 | - |
| 4月末日 | 57,926,888 | - | 1.6586 | - |
| 5月末日 | 55,933,820 | - | 1.6015 | - |
| 6月末日 | 58,711,534 | - | 1.6751 | - |
| 7月末日 | 58,188,488 | - | 1.6607 | - |
| 8月末日 | 61,360,558 | - | 1.7455 | - |
| 9月末日 | 61,690,161 | - | 1.7549 | - |
| 第9計算期間末 (2022年10月17日) | 63,366,626 | 63,366,626 | 1.7850 | 1.7850 |
| 10月末日 | 65,135,286 | - | 1.7559 | - |
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