半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月18日-令和2年10月19日)
- 【提出】
- 2020/07/10 9:18
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間末 (2015年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (2016年10月17日) | 29,826,273 | 29,826,273 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第4計算期間末 (2017年10月17日) | 43,554,003 | 43,554,003 | 1.2921 | 1.2921 |
| 第5計算期間末 (2018年10月17日) | 26,569,214 | 26,569,214 | 1.0600 | 1.0600 |
| 2019年4月末日 | 34,691,961 | - | 1.2217 | - |
| 5月末日 | 33,028,248 | - | 1.1590 | - |
| 6月末日 | 35,138,386 | - | 1.2288 | - |
| 7月末日 | 35,277,050 | - | 1.2650 | - |
| 8月末日 | 33,862,932 | - | 1.2101 | - |
| 9月末日 | 34,293,568 | - | 1.2325 | - |
| 第6計算期間末 (2019年10月17日) | 35,081,027 | 35,081,027 | 1.2570 | 1.2570 |
| 10月末日 | 35,302,726 | - | 1.2852 | - |
| 11月末日 | 35,364,280 | - | 1.2888 | - |
| 12月末日 | 30,002,515 | - | 1.3086 | - |
| 2020年1月末日 | 31,674,146 | - | 1.3435 | - |
| 2月末日 | 30,719,880 | - | 1.3072 | - |
| 3月末日 | 24,950,783 | - | 1.0584 | - |
| 4月末日 | 26,560,812 | - | 1.1197 | - |
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