有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間末 (平成27年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (平成28年10月17日) | 29,826,273 | 29,826,273 | 1.1540 | 1.1540 |
| 平成28年10月末日 | 28,193,762 | - | 1.1332 | - |
| 11月末日 | 27,590,739 | - | 1.1219 | - |
| 12月末日 | 29,409,953 | - | 1.1904 | - |
| 平成29年1月末日 | 30,347,819 | - | 1.1871 | - |
| 2月末日 | 30,800,370 | - | 1.1956 | - |
| 3月末日 | 41,726,916 | - | 1.2135 | - |
| 4月末日 | 50,943,375 | - | 1.2274 | - |
| 5月末日 | 50,878,333 | - | 1.2235 | - |
| 6月末日 | 53,208,308 | - | 1.2484 | - |
| 7月末日 | 52,315,478 | - | 1.2358 | - |
| 8月末日 | 50,839,912 | - | 1.2521 | - |
| 9月末日 | 43,437,916 | - | 1.2877 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年10月17日) | 43,554,003 | 43,554,003 | 1.2921 | 1.2921 |
| 10月末日 | 43,007,135 | - | 1.2732 | - |
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