有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年10月末日 | 1,083,438 | - | 1.0834 | - |
| 11月末日 | 1,130,235 | - | 0.9780 | - |
| 12月末日 | 2,409,431 | - | 0.9897 | - |
| 平成26年1月末日 | 12,025,426 | - | 0.9455 | - |
| 2月末日 | 13,804,392 | - | 1.0071 | - |
| 3月末日 | 14,748,948 | - | 1.0775 | - |
| 4月末日 | 14,911,716 | - | 1.0597 | - |
| 5月末日 | 14,938,725 | - | 1.0474 | - |
| 6月末日 | 15,260,646 | - | 1.0027 | - |
| 7月末日 | 18,578,828 | - | 1.0671 | - |
| 8月末日 | 20,168,665 | - | 1.0607 | - |
| 9月末日 | 21,722,997 | - | 1.0680 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 10月末日 | 22,575,370 | - | 1.1088 | - |
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