半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
- 【提出】
- 2021/07/12 9:45
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間末 (2015年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (2016年10月17日) | 29,826,273 | 29,826,273 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第4計算期間末 (2017年10月17日) | 43,554,003 | 43,554,003 | 1.2921 | 1.2921 |
| 第5計算期間末 (2018年10月17日) | 26,569,214 | 26,569,214 | 1.0600 | 1.0600 |
| 第6計算期間末 (2019年10月17日) | 35,081,027 | 35,081,027 | 1.2570 | 1.2570 |
| 2020年4月末日 | 26,560,812 | - | 1.1197 | - |
| 5月末日 | 28,387,758 | - | 1.2046 | - |
| 6月末日 | 29,733,869 | - | 1.2582 | - |
| 7月末日 | 28,997,454 | - | 1.2238 | - |
| 8月末日 | 29,384,015 | - | 1.2359 | - |
| 9月末日 | 29,109,093 | - | 1.2346 | - |
| 第7計算期間末 (2020年10月19日) | 29,422,621 | 29,422,621 | 1.2457 | 1.2457 |
| 10月末日 | 29,569,299 | - | 1.2520 | - |
| 11月末日 | 30,324,799 | - | 1.3210 | - |
| 12月末日 | 31,160,998 | - | 1.3527 | - |
| 2021年1月末日 | 31,281,857 | - | 1.3539 | - |
| 2月末日 | 31,317,138 | - | 1.3515 | - |
| 3月末日 | 30,704,876 | - | 1.3542 | - |
| 4月末日 | 30,762,659 | - | 1.3522 | - |
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