半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月18日-令和1年10月17日)
- 【提出】
- 2019/07/10 9:07
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年10月17日) | 21,284,690 | 21,284,690 | 1.0455 | 1.0455 |
| 第2計算期間末 (2015年10月19日) | 26,075,425 | 26,075,425 | 1.0949 | 1.0949 |
| 第3計算期間末 (2016年10月17日) | 29,826,273 | 29,826,273 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第4計算期間末 (2017年10月17日) | 43,554,003 | 43,554,003 | 1.2921 | 1.2921 |
| 2018年4月末日 | 34,226,851 | - | 1.2219 | - |
| 5月末日 | 32,924,037 | - | 1.1769 | - |
| 6月末日 | 32,061,096 | - | 1.1282 | - |
| 7月末日 | 30,018,043 | - | 1.1418 | - |
| 8月末日 | 30,069,672 | - | 1.1243 | - |
| 9月末日 | 27,252,152 | - | 1.1099 | - |
| 第5計算期間末 (2018年10月17日) | 26,569,214 | 26,569,214 | 1.0600 | 1.0600 |
| 10月末日 | 26,523,747 | - | 1.0633 | - |
| 11月末日 | 29,592,169 | - | 1.1842 | - |
| 12月末日 | 29,049,809 | - | 1.1585 | - |
| 2019年1月末日 | 32,070,485 | - | 1.1547 | - |
| 2月末日 | 33,993,898 | - | 1.2123 | - |
| 3月末日 | 33,930,250 | - | 1.2057 | - |
| 4月末日 | 34,691,961 | - | 1.2217 | - |
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