ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年1月15日: 25万
2016年1月15日 -7.03%: 23万
2017年1月15日 -20.02%: 19万
2018年1月18日 -5.95%: 17万
2019年1月17日 -47.56%: 93,996
2020年1月16日 -44.27%: 52,384
2021年1月15日 -67.14%: 17,214
2022年1月15日 -0.45%: 17,137
2023年1月15日 ±0%: 17,137
2024年1月18日 +397.02%: 85,174
2025年1月16日 +372.03%: 40万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

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#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2023年7月19日至2024年1月18日	当中間計算期間自2024年7月17日至2025年1月16日
営業収益
	有価証券売買等損益	123,298	△151,805
	営業収益合計	123,298	△151,805
営業費用
	受託者報酬	279	713
	委託者報酬	10,192	23,836
	その他費用	184	184
	営業費用合計	10,655	24,733
営業利益又は営業損失(△)		112,643	△176,538
経常利益又は経常損失(△)		112,643	△176,538
中間純利益又は中間純損失(△)		112,643	△176,538
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		3,406	△15,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,414	927,100
剰余金増加額又は欠損金減少額		489,522	67
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	489,522	67
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,713	91,947
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,713	91,947
中間剰余金又は中間欠損金(△)		696,460	674,497

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

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#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
2024年7月17日～ 2025年1月16日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.0000第8計算期間0.0000第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.00002024年7月17日～ 2025年1月16日-

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#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	2.9
第3計算期間	△15.3
第4計算期間	11.5
第5計算期間	△4.0
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△4.1
第8計算期間	2.3
第9計算期間	△0.8
第10計算期間	18.7
第11計算期間	15.7
2024年7月17日～ 2025年1月16日	△5.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間2.9第3計算期間△15.3第4計算期間11.5第5計算期間△4.0第6計算期間2.0第7計算期間△4.1第8計算期間2.3第9計算期間△0.8第10計算期間18.7第11計算期間15.72024年7月17日～ 2025年1月16日△5.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		11,304,371,895	88.85
	内マレーシア	1,418,949,649	11.15
	内インドネシア	628,372,275	4.94
	内インド	1,158,541,163	9.11
	内ポーランド	1,367,327,473	10.75
	内ハンガリー	1,305,406,793	10.26
	内メキシコ	1,394,361,803	10.96
	内コロンビア	1,359,305,669	10.68
	内ブラジル	1,349,797,183	10.61
	内南アフリカ	1,322,309,887	10.39
特殊債券		915,230,875	7.19
	内インドネシア	721,126,855	5.67
	内インド	194,104,020	1.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		503,167,386	3.95
純資産総額		12,722,770,156	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券11,304,371,89588.85内マレーシア1,418,949,64911.15内インドネシア628,372,2754.94内インド1,158,541,1639.11内ポーランド1,367,327,47310.75内ハンガリー1,305,406,79310.26内メキシコ1,394,361,80310.96内コロンビア1,359,305,66910.68内ブラジル1,349,797,18310.61内南アフリカ1,322,309,88710.39特殊債券915,230,8757.19内インドネシア721,126,8555.67内インド194,104,0201.53コール・ローン、その他の資産(負債控除後)503,167,3863.95純資産総額12,722,770,156100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

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#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2025/04/08 9:22

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/04/08 9:22

#10 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,036,767	99.34
	内日本	3,036,767	99.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,054	0.66
純資産総額		3,056,821	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,036,76799.34内日本3,036,76799.34コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,0540.66純資産総額3,056,821100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/04/08 9:22

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,845			76,221
	その他営業収益			559			717
	営業収益計			70,405			76,939
営業費用
	支払手数料			29,405			31,497
	広告宣伝費			662			947
	調査費			9,638			10,709
		調査費		1,469			1,700
		委託調査費		8,169			9,009
	委託計算費			1,783			1,783
	営業雑経費			1,658			2,285
		通信費		181			163
		印刷費		468			514
		協会費		51			51
		諸会費		17			18
		その他営業雑経費		939			1,538
	営業費用計			43,147			47,224
一般管理費
	給料			5,788			6,601
		役員報酬		317			483
		給料・手当		4,369			4,543
		賞与		409			527
		賞与引当金繰入額		692			1,048
	福利厚生費			874			969
	交際費			66			96
	旅費交通費			95			192
	租税公課			476			508
	不動産賃借料			1,300			1,269
	退職給付費用			488			334
	役員退職慰労引当金繰入額			38			6
	固定資産減価償却費			625			478
	諸経費			2,193			1,888
	一般管理費計			11,946			12,346
営業利益				15,310			17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当事業年度

2025/04/08 9:22

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/04/08 9:22

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/04/08 9:22

#14 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年7月15日)	15,023,661	15,023,661	1.0948	1.0948
第3計算期間末 (2016年7月15日)	9,969,430	9,969,430	0.9273	0.9273
第4計算期間末 (2017年7月18日)	9,370,393	9,370,393	1.0340	1.0340
第5計算期間末 (2018年7月17日)	8,313,421	8,313,421	0.9930	0.9930
第6計算期間末 (2019年7月16日)	3,727,006	3,727,006	1.0128	1.0128
第7計算期間末 (2020年7月15日)	2,552,942	2,552,942	0.9712	0.9712
第8計算期間末 (2021年7月15日)	1,054,584	1,054,584	0.9932	0.9932
第9計算期間末 (2022年7月15日)	1,071,652	1,071,652	0.9850	0.9850
第10計算期間末 (2023年7月18日)	797,434	797,434	1.1692	1.1692
2024年1月末日	3,440,518	-	1.2500	-
2月末日	3,503,827	-	1.2730	-
3月末日	3,544,614	-	1.2878	-
4月末日	3,465,647	-	1.3201	-
5月末日	3,494,834	-	1.3312	-
6月末日	3,509,524	-	1.3368	-
第11計算期間末 (2024年7月16日)	3,552,394	3,552,394	1.3531	1.3531
7月末日	3,370,903	-	1.2840	-
8月末日	3,283,662	-	1.2507	-
9月末日	3,313,458	-	1.2621	-
10月末日	3,403,146	-	1.2962	-
11月末日	3,291,513	-	1.2537	-
12月末日	3,064,254	-	1.2956	-
2025年1月末日	3,056,821	-	1.2924	-

e border="0" style="width:376.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2015年7月15日)15,023,66115,023,6611.09481.0948第3計算期間末 (2016年7月15日)9,969,4309,969,4300.92730.9273第4計算期間末 (2017年7月18日)9,370,3939,370,3931.03401.0340第5計算期間末 (2018年7月17日)8,313,4218,313,4210.99300.9930第6計算期間末 (2019年7月16日)3,727,0063,727,0061.01281.0128第7計算期間末 (2020年7月15日)2,552,9422,552,9420.97120.9712第8計算期間末 (2021年7月15日)1,054,5841,054,5840.99320.9932第9計算期間末 (2022年7月15日)1,071,6521,071,6520.98500.9850第10計算期間末 (2023年7月18日)797,434797,4341.16921.16922024年1月末日3,440,518-1.2500-2月末日3,503,827-1.2730-3月末日3,544,614-1.2878-4月末日3,465,647-1.3201-5月末日3,494,834-1.3312-6月末日3,509,524-1.3368-第11計算期間末 (2024年7月16日)3,552,3943,552,3941.35311.35317月末日3,370,903-1.2840-8月末日3,283,662-1.2507-9月末日3,313,458-1.2621-10月末日3,403,146-1.2962-11月末日3,291,513-1.2537-12月末日3,064,254-1.2956-2025年1月末日3,056,821-1.2924-

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第2計算期間	7,169,467	3,946,678
第3計算期間	1,371,745	4,343,876
第4計算期間	148,219	1,836,004
第5計算期間	45,141	736,070
第6計算期間	222,570	4,914,443
第7計算期間	46,166	1,097,280
第8計算期間	390,203	1,957,123
第9計算期間	30,350	4,259
第10計算期間	2,634	408,542
第11計算期間	2,170,859	227,585
2024年7月17日～ 2025年1月16日	233	260,372

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第2計算期間7,169,4673,946,678第3計算期間1,371,7454,343,876第4計算期間148,2191,836,004第5計算期間45,141736,070第6計算期間222,5704,914,443第7計算期間46,1661,097,280第8計算期間390,2031,957,123第9計算期間30,3504,259第10計算期間2,634408,542第11計算期間2,170,859227,5852024年7月17日～ 2025年1月16日233260,372

2025/04/08 9:22

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				1,982			4,813
		有価証券				346			503
		前払費用				393			481
		未収委託者報酬				12,525			16,513
		未収収益				47			78
		関係会社短期貸付金				22,100			23,400
		その他				59			88
		流動資産計				37,455			45,878
	固定資産
		有形固定資産			※1	196		※1	176
			建物			3			2
			器具備品			193			174
		無形固定資産				1,482			1,342
			ソフトウェア			1,351			1,063
			ソフトウェア仮勘定			131			279
		投資その他の資産				13,824			13,660
			投資有価証券			8,260			8,448
			関係会社株式			3,475			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,066			1,021
			繰延税金資産			824			524
			その他			20			12
		固定資産計				15,503			15,180
	資産合計					52,959			61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

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#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年1月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2025/04/08 9:22