ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,854 | 111,442 |
| 親投資信託受益証券 | 11,144,168 | 15,009,731 |
| 未収入金 | － | 5,000 |
| 流動資産計 | 11,217,022 | 15,126,173 |
| 資産の部合計 | 11,217,022 | 15,126,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,273 | 3,002 |
| 未払委託者報酬 | 42,704 | 98,993 |
| その他未払費用 | 168 | 517 |
| 流動負債計 | 44,145 | 102,512 |
| 負債の部合計 | 44,145 | 102,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,499,800 | 13,722,589 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 673,077 | 1,301,072 |
| （分配準備積立金） | 375,332 | 327,230 |
| 元本等合計 | 11,172,877 | 15,023,661 |
| 純資産の部合計 | 11,172,877 | 15,023,661 |
| 負債・純資産合計 | 11,217,022 | 15,126,173 |
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