剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年7月16日至平成29年1月15日	当中間計算期間自平成29年7月19日至平成30年1月18日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△2,124	△5,124
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△781,028	307,720
剰余金増加額又は欠損金減少額		133,741	857
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,741	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	857
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,199	18,337
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,337
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,199	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△265,765	530,157

2018/04/06 9:29

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	25,433,850,874	22,551,967,660
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,022,638,891	9,064,125,605

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