ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月15日 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 457,326 | 301,934 |
| 営業収益合計 | 457,326 | 301,934 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,015 | 1,964 |
| 委託者報酬 | 67,393 | 64,866 |
| その他費用 | 321 | 311 |
| 営業費用合計 | 69,729 | 67,141 |
| 全事業営業利益 | 387,597 | 234,793 |
| 当期経常利益 | 387,597 | 234,793 |
| 四半期純利益 | 387,597 | 234,793 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,124 | -5,124 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,720 | 530,157 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,741 | 857 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,741 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 857 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,199 | 18,337 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,337 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,199 | － |
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