ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月19日 至 2018年1月18日 | 自 2018年7月18日 至 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 301,934 | -161,523 |
| 営業収益合計 | 301,934 | -161,523 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,964 | 1,453 |
| 委託者報酬 | 64,866 | 48,426 |
| その他費用 | 311 | 184 |
| 営業費用合計 | 67,141 | 50,063 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 234,793 | -211,586 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 234,793 | -211,586 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 234,793 | -211,586 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,124 | -151,233 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,323 | -96,039 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 857 | 28,586 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 28,586 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 857 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,337 | 5,949 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,337 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,949 |
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