ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,417 | 88 |
| コール・ローン | 74,320 | 70,188 |
| 親投資信託受益証券 | 8,277,054 | 4,528,275 |
| 流動資産計 | 8,374,791 | 4,598,551 |
| 資産の部合計 | 8,374,791 | 4,598,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,778 | 1,453 |
| 未払委託者報酬 | 59,395 | 48,426 |
| その他未払費用 | 197 | 184 |
| 流動負債計 | 61,370 | 50,063 |
| 負債の部合計 | 61,370 | 50,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,371,744 | 4,644,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,323 | -96,039 |
| （分配準備積立金） | 175,141 | 93,996 |
| 元本等合計 | 8,313,421 | 4,548,488 |
| 純資産の部合計 | 8,313,421 | 4,548,488 |
| 負債・純資産合計 | 8,374,791 | 4,598,551 |
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