ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,712 | 38,107 |
| 親投資信託受益証券 | 3,711,590 | 2,778,761 |
| 流動資産計 | 3,753,302 | 2,816,868 |
| 資産の部合計 | 3,753,302 | 2,816,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 726 | 712 |
| 未払委託者報酬 | 25,390 | 25,325 |
| その他未払費用 | 180 | 184 |
| 流動負債計 | 26,296 | 26,221 |
| 負債の部合計 | 26,296 | 26,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,679,871 | 2,622,107 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,135 | 168,540 |
| （分配準備積立金） | 73,989 | 52,384 |
| 元本等合計 | 3,727,006 | 2,790,647 |
| 純資産の部合計 | 3,727,006 | 2,790,647 |
| 負債・純資産合計 | 3,753,302 | 2,816,868 |
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