ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -2,030,393 | 457,326 |
| 営業収益合計 | -2,030,393 | 457,326 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,616 | 2,015 |
| 委託者報酬 | 86,472 | 67,393 |
| その他費用 | 404 | 321 |
| 営業費用合計 | 89,492 | 69,729 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,119,885 | 387,597 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,119,885 | 387,597 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,119,885 | 387,597 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -354,114 | -2,124 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -853,380 | -265,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 133,741 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 133,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 388,681 | 8,199 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 347,185 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,496 | 8,199 |
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