ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2017年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,417 | 99,585 |
| 親投資信託受益証券 | 9,925,359 | 8,705,376 |
| 流動資産計 | 10,041,776 | 8,804,961 |
| 資産の部合計 | 10,041,776 | 8,804,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,109 | 2,015 |
| 未払委託者報酬 | 69,873 | 67,393 |
| その他未払費用 | 364 | 321 |
| 流動負債計 | 72,346 | 69,729 |
| 負債の部合計 | 72,346 | 69,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,750,458 | 9,000,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -781,028 | -265,765 |
| （分配準備積立金） | 229,472 | 190,578 |
| 元本等合計 | 9,969,430 | 8,735,232 |
| 純資産の部合計 | 9,969,430 | 8,735,232 |
| 負債・純資産合計 | 10,041,776 | 8,804,961 |
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