ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,163 | 15,903 |
| 親投資信託受益証券 | 2,541,421 | 1,038,877 |
| 未収入金 | － | 7,600 |
| 流動資産計 | 2,571,584 | 1,062,380 |
| 資産の部合計 | 2,571,584 | 1,062,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 99 |
| 未払受託者報酬 | 525 | 181 |
| 未払委託者報酬 | 17,936 | 7,335 |
| その他未払費用 | 181 | 181 |
| 流動負債計 | 18,642 | 7,796 |
| 負債の部合計 | 18,642 | 7,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,628,757 | 1,061,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,815 | -7,253 |
| （分配準備積立金） | 52,044 | 17,206 |
| 元本等合計 | 2,552,942 | 1,054,584 |
| 純資産の部合計 | 2,552,942 | 1,054,584 |
| 負債・純資産合計 | 2,571,584 | 1,062,380 |
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