ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,903 | 15,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,877 | 1,023,369 |
| 未収入金 | 7,600 | － |
| 流動資産計 | 1,062,380 | 1,039,259 |
| 資産の部合計 | 1,062,380 | 1,039,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99 | － |
| 未払受託者報酬 | 181 | 184 |
| 未払委託者報酬 | 7,335 | 7,543 |
| その他未払費用 | 181 | 184 |
| 流動負債計 | 7,796 | 7,911 |
| 負債の部合計 | 7,796 | 7,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,837 | 1,076,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,253 | -45,634 |
| （分配準備積立金） | 17,206 | 17,137 |
| 元本等合計 | 1,054,584 | 1,031,348 |
| 純資産の部合計 | 1,054,584 | 1,031,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,062,380 | 1,039,259 |
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