ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,068 | 39,072 |
| 親投資信託受益証券 | 791,674 | 3,538,678 |
| 流動資産計 | 804,742 | 3,577,750 |
| 資産の部合計 | 804,742 | 3,577,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 183 | 720 |
| 未払委託者報酬 | 6,941 | 24,456 |
| その他未払費用 | 184 | 180 |
| 流動負債計 | 7,308 | 25,356 |
| 負債の部合計 | 7,308 | 25,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,020 | 2,625,294 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,414 | 927,100 |
| （分配準備積立金） | 93,125 | 446,310 |
| 元本等合計 | 797,434 | 3,552,394 |
| 純資産の部合計 | 797,434 | 3,552,394 |
| 負債・純資産合計 | 804,742 | 3,577,750 |
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