ダイワ・エマージング高金利債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,072 | 46,443 |
| 親投資信託受益証券 | 3,538,678 | 3,017,942 |
| 流動資産計 | 3,577,750 | 3,064,385 |
| 資産の部合計 | 3,577,750 | 3,064,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 720 | 713 |
| 未払委託者報酬 | 24,456 | 23,836 |
| その他未払費用 | 180 | 184 |
| 流動負債計 | 25,356 | 24,733 |
| 負債の部合計 | 25,356 | 24,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,625,294 | 2,365,155 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 927,100 | 674,497 |
| （分配準備積立金） | 446,310 | 402,050 |
| 元本等合計 | 3,552,394 | 3,039,652 |
| 純資産の部合計 | 3,552,394 | 3,039,652 |
| 負債・純資産合計 | 3,577,750 | 3,064,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
