東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。

2024/03/19 9:10

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/03/19 9:10

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2023年12月29日現在の運用状況です。

2024/03/19 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2022年 6月21日至 2022年12月20日	当中間計算期間自 2023年 6月21日至 2023年12月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	△5,470,832	6,890,779
	営業収益合計	△5,470,832	6,890,779
営業費用
	受託者報酬	50,152	45,702
	委託者報酬	※12,382,078	※12,170,640
	その他費用	24,977	22,762
	営業費用合計	2,457,207	2,239,104
営業利益又は営業損失(△)		△7,928,039	4,651,675
経常利益又は経常損失(△)		△7,928,039	4,651,675
中間純利益又は中間純損失(△)		△7,928,039	4,651,675
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△492,399	△20,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)		36,428,414	20,246,725
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,274	69,032
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,274	69,032
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,352,627	76,124
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,352,627	76,124
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		26,751,421	24,911,944

2024/03/19 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/03/19 9:10

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2024/03/19 9:10

#7 分配の推移（連結）

【分配の推移】
該当事項はありません。2024/03/19 9:10

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 6月20日	6.3
第2計算期間	2014年 6月21日～2015年 6月22日	2.0
第3計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月20日	3.6
第4計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月20日	△0.9
第5計算期間	2017年 6月21日～2018年 6月20日	△3.5
第6計算期間	2018年 6月21日～2019年 6月20日	5.0
第7計算期間	2019年 6月21日～2020年 6月22日	5.3
第8計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	0.9
第9計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月20日	△9.5
第10計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月20日	△3.2
第11中間計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	1.1

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第1計算期間2013年 9月12日～2014年 6月20日6.3第2計算期間2014年 6月21日～2015年 6月22日2.0第3計算期間2015年 6月23日～2016年 6月20日3.6第4計算期間2016年 6月21日～2017年 6月20日△0.9第5計算期間2017年 6月21日～2018年 6月20日△3.5第6計算期間2018年 6月21日～2019年 6月20日5.0第7計算期間2019年 6月21日～2020年 6月22日5.3第8計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日0.9第9計算期間2021年 6月22日～2022年 6月20日△9.5第10計算期間2022年 6月21日～2023年 6月20日△3.2第11中間計算期間2023年 6月21日～2023年12月20日1.1

2024/03/19 9:10

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/03/19 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	426,259,308	100.02
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△112,749	△0.02
合計(純資産総額)		426,146,559	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本426,259,308100.02コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△112,749△0.02合計(純資産総額)426,146,559100.00 

2024/03/19 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第37期(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)		第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬		18,065,913		16,696,838
運用受託報酬		10,405,866		11,663,951
投資助言報酬		66,255		92,682
その他営業収益		532,829		661,029
営業収益計		29,070,864		29,114,502
営業費用
支払手数料		8,365,057		7,669,451
広告宣伝費		216,312		206,908
調査費		6,860,898		7,435,066
調査費		2,728,988		2,823,854
委託調査費		4,131,910		4,611,211
委託計算費		115,017		119,180
営業雑経費		259,680		265,287
通信費		38,574		60,267
印刷費		175,527		160,147
協会費		24,866		23,883
諸会費		11,208		12,732
図書費		9,504		8,256
営業費用計		15,816,967		15,695,895
一般管理費
給料		3,925,627		3,883,418
役員報酬		128,277		83,430
給料・手当		2,779,798		2,848,648
賞与		1,017,551		951,339
交際費		4,546		13,259
寄付金		2,632		4,696
旅費交通費		17,590		140,480
租税公課		167,411		174,372
不動産賃借料		468,092		468,091
退職給付費用		161,994		163,194
賞与引当金繰入		287,955		288,706
固定資産減価償却費		165,703		165,502
法定福利費		630,892		629,504
福利厚生費		12,315		10,617
諸経費		487,975		503,320
一般管理費計		6,332,736		6,445,164
営業利益		6,921,159		6,973,442
営業外収益
受取利息		206		189
受取配当金	*1	5,672	*1	4,304
雑益		13,622		13,722
営業外収益計		19,500		18,216
営業外費用
為替差損		66,106		54,263
雑損		23,333		9,120
営業外費用計		89,440		63,383
経常利益		6,851,219		6,928,275
特別利益
投資有価証券売却益		-		480
特別利益計		-		480
特別損失
固定資産除却損		610		190
投資有価証券評価損		-		501
投資損失引当金繰入額		-		208,800
その他特別損失		-		392
特別損失計		610		209,884
税引前当期純利益		6,850,609		6,718,870
法人税、住民税及び事業税		2,169,313		2,220,524
法人税等調整額		△ 69,337		△ 149,911
法人税等合計		2,099,975		2,070,612
当期純利益		4,750,633		4,648,257

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期

2024/03/19 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2024/03/19 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/03/19 9:10

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第1計算期間末	(2014年 6月20日)	3	3	1.0628	1.0628
第2計算期間末	(2015年 6月22日)	233	233	1.0845	1.0845
第3計算期間末	(2016年 6月20日)	811	811	1.1237	1.1237
第4計算期間末	(2017年 6月20日)	1,277	1,277	1.1135	1.1135
第5計算期間末	(2018年 6月20日)	1,024	1,024	1.0749	1.0749
第6計算期間末	(2019年 6月20日)	186	186	1.1286	1.1286
第7計算期間末	(2020年 6月22日)	204	204	1.1889	1.1889
第8計算期間末	(2021年 6月21日)	520	520	1.1995	1.1995
第9計算期間末	(2022年 6月20日)	461	461	1.0857	1.0857
第10計算期間末	(2023年 6月20日)	419	419	1.0507	1.0507
2022年12月末日		422	―	1.0608	―
2023年 1月末日		427	―	1.0726	―
2月末日		420	―	1.0559	―
3月末日		422	―	1.0608	―
4月末日		425	―	1.0667	―
5月末日		421	―	1.0555	―
6月末日		418	―	1.0482	―
7月末日		419	―	1.0483	―
8月末日		416	―	1.0430	―
9月末日		410	―	1.0292	―
10月末日		408	―	1.0227	―
11月末日		417	―	1.0468	―
12月末日		426	―	1.0663	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

2024/03/19 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2013年 9月12日～2014年 6月20日	53,139,948	49,377,839	3,762,109
第2計算期間	2014年 6月21日～2015年 6月22日	306,149,316	94,369,772	215,541,653
第3計算期間	2015年 6月23日～2016年 6月20日	524,935,427	17,993,259	722,483,821
第4計算期間	2016年 6月21日～2017年 6月20日	715,952,975	291,392,920	1,147,043,876
第5計算期間	2017年 6月21日～2018年 6月20日	14,446,303	208,686,840	952,803,339
第6計算期間	2018年 6月21日～2019年 6月20日	33,855,930	821,814,277	164,844,992
第7計算期間	2019年 6月21日～2020年 6月22日	52,878,366	45,831,823	171,891,535
第8計算期間	2020年 6月23日～2021年 6月21日	286,340,288	24,510,325	433,721,498
第9計算期間	2021年 6月22日～2022年 6月20日	1,420,477	9,827,674	425,314,301
第10計算期間	2022年 6月21日～2023年 6月20日	2,938,697	28,680,566	399,572,432
第11中間計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	1,631,260	1,600,051	399,603,641

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1計算期間2013年 9月12日～2014年 6月20日53,139,94849,377,8393,762,109第2計算期間2014年 6月21日～2015年 6月22日306,149,31694,369,772215,541,653第3計算期間2015年 6月23日～2016年 6月20日524,935,42717,993,259722,483,821第4計算期間2016年 6月21日～2017年 6月20日715,952,975291,392,9201,147,043,876第5計算期間2017年 6月21日～2018年 6月20日14,446,303208,686,840952,803,339第6計算期間2018年 6月21日～2019年 6月20日33,855,930821,814,277164,844,992第7計算期間2019年 6月21日～2020年 6月22日52,878,36645,831,823171,891,535第8計算期間2020年 6月23日～2021年 6月21日286,340,28824,510,325433,721,498第9計算期間2021年 6月22日～2022年 6月20日1,420,4779,827,674425,314,301第10計算期間2022年 6月21日～2023年 6月20日2,938,69728,680,566399,572,432第11中間計算期間2023年 6月21日～2023年12月20日1,631,2601,600,051399,603,641

2024/03/19 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第37期(2022年3月31日現在)		第38期(2023年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,389,756		20,784,858
前払費用		319,734		427,401
未収委託者報酬		2,902,834		3,200,726
未収収益		2,610,213		3,021,468
未収入金		1,692		4
その他の流動資産		22,412		18,592
流動資産計		27,246,644		27,453,052
固定資産
有形固定資産	*1	459,081	*1	433,750
建物		342,403		307,934
器具備品		116,678		125,816
無形固定資産		228,727		348,422
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア		188,720		314,954
ソフトウエア仮勘定		36,211		29,672
投資その他の資産		3,576,825		3,508,324
投資有価証券		42,253		48,291
関係会社株式		1,673,049		1,668,529
その他の関係会社有価証券		521,200		520,000
長期前払費用		40,588		30,700
敷金		474,324		474,324
その他長期差入保証金		21,230		21,230
繰延税金資産		804,178		954,048
投資損失引当金		-		△ 208,800
固定資産計		4,264,634		4,290,497
資産合計		31,511,279		31,743,550
負債の部
流動負債
未払金		3,183,398		3,477,655
未払手数料		1,306,204		1,464,843
その他未払金		1,877,194		2,012,811
未払費用		398,447		335,471
未払消費税等		277,096		266,103
未払法人税等		1,152,000		1,210,000
預り金		46,775		60,297
前受収益		2,286		2,579
賞与引当金		287,955		288,706
その他の流動負債		7		8
流動負債計		5,347,968		5,640,822
固定負債
退職給付引当金		845,039		886,720
固定負債計		845,039		886,720
負債合計		6,193,007		6,527,543
純資産の部
株主資本		25,312,741		25,210,382
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624
その他有価証券評価差額金		5,529		5,624
純資産合計		25,318,271		25,216,006
負債・純資産合計		31,511,279		31,743,550

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期

2024/03/19 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2023年12月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、38,300株を発行済みです。2024/03/19 9:10