純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年12月29日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/19 9:10

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2023年 6月20日現在	2023年12月20日現在
負債合計		132,569,450	41,448,271
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">2023年 6月20日現在2023年12月20日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金38,304,83133,524,605コール・ローン23,952,76743,974,431特殊債券299,355,480224,941,047社債券3,546,098,6983,315,383,319派生商品評価勘定―62,005,332未収入金70,520,25340,625,226未収利息32,701,61734,958,507前払費用213,345645,975流動資産合計4,011,146,9913,756,058,442資産合計4,011,146,9913,756,058,442負債の部流動負債派生商品評価勘定89,666,065827,678未払金284,233―未払解約金42,619,10140,620,579未払利息5114流動負債合計132,569,45041,448,271負債合計132,569,45041,448,271純資産の部元本等元本※12,850,172,1812,685,574,873剰余金剰余金又は欠損金(△)1,028,405,3601,029,035,298元本等合計3,878,577,5413,714,610,171純資産合計3,878,577,5413,714,610,171負債純資産合計4,011,146,9913,756,058,442 

2024/03/19 9:10

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年12月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	174	3,970,346
単位型公社債投資信託	2	3,097
単位型株式投資信託	12	48,362
合計	188	4,021,806

e border="0" width="588">本数純資産総額(百万円)追加型公社債投資信託00追加型株式投資信託1743,970,346単位型公社債投資信託23,097単位型株式投資信託1248,362合計1884,021,806

2024/03/19 9:10

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△112,749	△0.02
合計(純資産総額)		426,146,559	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本426,259,308100.02コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△112,749△0.02合計(純資産総額)426,146,559100.00 
(ご参考:親投資信託の投資状況)

2024/03/19 9:10

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)当期変動額合計----△ 0△ 186,580当期末残高2,000,000400,000400,000500,000-22,412,741 

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
	利益剰余金合計
当期首残高	23,099,322	25,499,322	6,393	6,393	25,505,715
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,937,214	△ 4,937,214			△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩	-	-			-
当期純利益	4,750,633	4,750,633			4,750,633
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△ 863	△ 863	△ 863
当期変動額合計	△ 186,580	△ 186,580	△ 863	△ 863	△ 187,444
当期末残高	22,912,741	25,312,741	5,529	5,529	25,318,271

e border="0" width="557">株主資本評価・換算差額等純資産合計利益剰余金株主資本
合計その他

2024/03/19 9:10

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

第37期自 2021年4月1日至 2022年3月31日
(注)	1株当たり純資産額の算定上の基礎
	貸借対照表の純資産の部の合計額	25,318,271千円
	純資産の部の合計額から控除する金額	-
	普通株式に係る当期末の純資産額	25,318,271千円

e border="0" width="621">第37期
自 2021年4月1日

2024/03/19 9:10

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="648">期年月日純資産総額

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#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		6,193,007		6,527,543
純資産の部
株主資本		25,312,741		25,210,382

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

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