- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
中間財務諸表
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成28年 6月20日現在 | 当中間計算期間末 平成28年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 811,847,857 | 1,530,321,859 | |||
| 未収入金 | 1,870,913 | 7,716,559 | |||
| 流動資産合計 | 813,718,770 | 1,538,038,418 | |||
| 資産合計 | 813,718,770 | 1,538,038,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 38,185 | 157,492 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,813,734 | 7,480,416 | |||
| その他未払費用 | 18,994 | 78,651 | |||
| 流動負債合計 | 1,870,913 | 7,716,559 | |||
| 負債合計 | 1,870,913 | 7,716,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 722,483,821 | ※1 1,415,492,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 89,364,036 | 114,829,183 | |||
| (分配準備積立金) | 11,818,854 | 11,676,604 | |||
| 元本等合計 | 811,847,857 | 1,530,321,859 | |||
| 純資産合計 | 811,847,857 | 1,530,321,859 | |||
| 負債純資産合計 | 813,718,770 | 1,538,038,418 | |||
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