- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2023/06/20)
中間財務諸表
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
【東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 2022年 6月20日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 461,742,715 | 424,884,772 | |||
| 未収入金 | 3,477,322 | 2,457,207 | |||
| 流動資産合計 | 465,220,037 | 427,341,979 | |||
| 資産合計 | 465,220,037 | 427,341,979 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 865,756 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 53,304 | 50,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,531,708 | 2,382,078 | |||
| その他未払費用 | 26,554 | 24,977 | |||
| 流動負債合計 | 3,477,322 | 2,457,207 | |||
| 負債合計 | 3,477,322 | 2,457,207 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 425,314,301 | ※1 398,133,351 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 36,428,414 | 26,751,421 | |||
| (分配準備積立金) | 28,123,179 | 26,332,383 | |||
| 元本等合計 | 461,742,715 | 424,884,772 | |||
| 純資産合計 | 461,742,715 | 424,884,772 | |||
| 負債純資産合計 | 465,220,037 | 427,341,979 | |||
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