剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/11/14 9:27

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成25年 9月18日至 平成26年 2月26日	第2期自 平成26年 2月27日至 平成26年 8月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△136,801	1,376,538
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	252,574,506
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,990,964	41,339,556
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,407	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,885,557	41,339,556
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,205,475
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	64,205,475
分配金	4,458,316	4,017,950
期末剰余金又は期末欠損金(△)	252,574,506	231,360,582

2014/11/14 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/11/14 9:27

#4 注記表（連結）

2014/11/14 9:27

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,718,149,154
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	174,076,911

注記表

2014/11/14 9:27