ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月26日 | 2014年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,262,951 | 107,187,625 |
| 投資信託受益証券 | 4,660,852,641 | 4,207,171,448 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,079 |
| 未収入金 | － | 40,262,479 |
| 未収利息 | 166 | 210 |
| 流動資産計 | 4,739,215,788 | 4,354,721,841 |
| 資産の部合計 | 4,739,215,788 | 4,354,721,841 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,963,310 | － |
| 未払収益分配金 | 4,458,316 | 4,017,950 |
| 未払解約金 | 351,174 | 81,015,841 |
| 未払受託者報酬 | 431,574 | 761,283 |
| 未払委託者報酬 | 11,077,186 | 19,539,502 |
| その他未払費用 | 43,110 | 76,068 |
| 流動負債計 | 28,324,670 | 105,410,644 |
| 負債の部合計 | 28,324,670 | 105,410,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,458,316,612 | 4,017,950,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,574,506 | 231,360,582 |
| （分配準備積立金） | 249,583,542 | 195,583,800 |
| 元本等合計 | 4,710,891,118 | 4,249,311,197 |
| 純資産の部合計 | 4,710,891,118 | 4,249,311,197 |
| 負債・純資産合計 | 4,739,215,788 | 4,354,721,841 |
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