ノムラTHE EUROPE Aコース、ノムラTHE EUROPE Bコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/11/20 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項

2020/11/20 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当該借入金の利息はファンドから支払われます。2020/11/20 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/11/20 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2020/11/20 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2013年9月18日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始2020/11/20 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
◆各ファンドは、欧州の株式※1(DR(預託証書)※2を含みます。)を実質的な主要投資対象※3とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。

2020/11/20 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/11/20 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2020/11/20 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2020/11/20 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.88%(税抜年0.80%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2020/11/20 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2024年8月26日までとします(2013年9月18日設定)。
<信託の終了>ファンドは2021年3月29日に信託を終了(繰上償還)する予定です。2020/11/20 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/11/20 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/11/20 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/11/20 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 5月22日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 5月22日	有価証券報告書

2020/11/20 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2020/11/20 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/11/20 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/11/20 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2020/11/20 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ノムラ THE EUROPE Aコース
該当事項はありません。
ノムラ THE EUROPE Bコース
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。2020/11/20 9:03

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への直接投資は行ないません。
・デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
・株式への直接投資は行ないません。
・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。2020/11/20 9:03

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
◆欧州の株式(DR(預託証書)を含みます。)を実質的な主要投資対象※とします。

2020/11/20 9:03

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
◆ファンドは投資する外国投資信託において、為替ヘッジを行なう「Aコース」と為替ヘッジを行なわない「Bコース」から構成されています。

2020/11/20 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2020/11/20 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

(フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時～午後5時

2020/11/20 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2019年 8月27日至 2020年 2月26日	第14期自 2020年 2月27日至 2020年 8月26日
営業収益
有価証券売買等損益	56,751,115	8,172,938
その他収益	504,880	5,479
営業収益合計	57,255,995	8,178,417
営業費用
支払利息	4,000	2,494
受託者報酬	139,702	138,861
委託者報酬	3,585,607	3,564,070
その他費用	13,907	13,829
営業費用合計	3,743,216	3,719,254
営業利益又は営業損失(△)	53,512,779	4,459,163
経常利益又は経常損失(△)	53,512,779	4,459,163
当期純利益又は当期純損失(△)	53,512,779	4,459,163
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,230,763	△12,835,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	310,474,345	405,109,696
剰余金増加額又は欠損金減少額	155,854,986	27,506,644
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	155,854,986	27,506,644
剰余金減少額又は欠損金増加額	99,959,985	49,663,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,959,985	49,663,861
分配金	541,666	515,958
期末剰余金又は期末欠損金(△)	405,109,696	399,731,118

2020/11/20 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/11/20 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/11/20 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)

e>前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2020/11/20 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/11/20 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜3.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2020/11/20 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※スイッチングとは、「ノムラ THE EUROPE」を構成するファンドをご換金した場合の手取金をもって、そのご換金のお申込日の午後3時までに「ノムラ THE EUROPE」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものをいいます。

2020/11/20 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

ノムラ THE EUROPE Aコース
e border="0">2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	891,721,051	円
Ⅱ 負債総額	11,751,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	879,969,156	円
Ⅳ 発行済口数	495,014,441	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7777	円

e border="0">Ⅰ 資産総額891,721,051円Ⅱ 負債総額11,751,895円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)879,969,156円Ⅳ 発行済口数495,014,441口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7777円ノムラ THE EUROPE Bコース
e border="0">2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	762,069,400	円
Ⅱ 負債総額	680,299	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,389,101	円
Ⅳ 発行済口数	467,413,377	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6289	円

e border="0">Ⅰ 資産総額762,069,400円Ⅱ 負債総額680,299円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)761,389,101円Ⅳ 発行済口数467,413,377口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6289円(参考)野村マネー マザーファンド

2020/11/20 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月27日から8月26日までおよび8月27日から翌年2月26日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2020/11/20 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
ノムラ THE EUROPE Aコース

2020/11/20 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2020/11/20 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/11/20 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。

2020/11/20 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2020/11/20 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2020年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/11/20 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/11/20 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/11/20 9:03

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 8月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	996,714,346
地方債証券	790,754,417
特殊債券	802,199,282
社債券	571,221,430
未収利息	1,441,282
前払費用	531,949
流動資産合計	3,162,862,706
資産合計	3,162,862,706
負債の部
流動負債
未払解約金	93,033,000
未払利息	1,319
流動負債合計	93,034,319
負債合計	93,034,319
純資産の部
元本等
元本	3,008,890,833
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,937,554
元本等合計	3,069,828,387
純資産合計	3,069,828,387
負債純資産合計	3,162,862,706

注記表

2020/11/20 9:03