有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月27日-令和2年8月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 871,281,936 | 99.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,098 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,587,122 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 879,969,156 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 754,135,824 | 99.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,098 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,153,179 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 761,389,101 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 490,641,208 | 16.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 380,898,725 | 12.44 |
| 社債券 | 日本 | 670,756,900 | 21.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,518,304,067 | 49.60 |
| 合計(純資産総額) | 3,060,600,900 | 100.00 | |
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