有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月18日-平成26年2月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 4,595,595,570 | 99.36 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,040 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,191,669 | 0.63 |
| 合計(純資産総額) | 4,624,887,279 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 14,073,759,064 | 99.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,040 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 85,931,876 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 14,159,790,980 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 2,847,958,634 | 37.04 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,331,943,537 | 17.32 |
| 社債券 | 日本 | 200,355,784 | 2.60 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 99,969,401 | 1.30 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,207,134,367 | 41.71 |
| 合計(純資産総額) | 7,687,361,723 | 100.00 | |
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