有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,908,045,888 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,167 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,996,659 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,927,142,714 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,362,912,768 | 99.00 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,167 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,621,198 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,376,634,133 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 40,055,092 | 0.20 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,892,025,337 | 15.02 |
| 社債券 | 日本 | 2,695,271,199 | 13.99 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,325 | 4.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,725,348,478 | 66.09 |
| 合計(純資産総額) | 19,252,693,431 | 100.00 | |
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