有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,153,356,985 | 99.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,138 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,370,474 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 1,161,827,597 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,346,178,912 | 99.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,138 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,502,439 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,358,781,489 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,024,805,065 | 7.46 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,672,801,059 | 26.76 |
| 社債券 | 日本 | 2,509,437,211 | 18.28 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,998,055 | 24.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,113,977,335 | 22.69 |
| 合計(純資産総額) | 13,721,018,725 | 100.00 | |
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