有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月27日-平成27年8月26日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 7,610,245,076 | 99.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,148 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 69,483,680 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 7,679,828,904 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,676,008,159 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,148 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 35,124,138 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 3,711,232,445 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 680,004,804 | 3.06 |
| 地方債証券 | 日本 | 2,678,227,801 | 12.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,800,856,561 | 21.65 |
| 社債券 | 日本 | 1,507,157,082 | 6.79 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,133,258 | 10.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,103,074,061 | 45.57 |
| 合計(純資産総額) | 22,168,453,567 | 100.00 | |
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