有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
(1)【投資状況】
ノムラ THE EUROPE Aコース
ノムラ THE EUROPE Bコース
(参考)野村マネー マザーファンド
ノムラ THE EUROPE Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,524,505,820 | 98.40 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,157 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,607,964 | 1.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,549,213,941 | 100.00 | |
ノムラ THE EUROPE Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,535,277,420 | 98.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,157 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 15,496,900 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,550,874,477 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,937,482,746 | 16.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,117,713,684 | 23.82 |
| 社債券 | 日本 | 3,993,543,889 | 23.10 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,337,054,021 | 30.87 |
| 合計(純資産総額) | 17,285,787,608 | 100.00 | |
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